temporalité
Backtest diario: tendencia de largo plazo
1d es la temporalidad de la tendencia lenta y las carteras de asignación. La muestra puede abarcar años, pero el número de operaciones sigue siendo limitado.
lecture indépendante
Muestras largas
Necesitas varios ciclos de mercado, no solo un año alcista. Compara con buy & hold y revisa el drawdown en crisis.
Menos costes, más exposición
El coste por operación pesa poco, pero el tiempo en mercado y el riesgo de cola pesan más. Un stop diario puede ser demasiado ajustado para la volatilidad real.
essaie avec des données
Ne reste pas dans la théorie.
Exécute un backtest réel sans inscription, révise la méthodologie et clone une stratégie publique pour la tester dans ton laboratoire.