temporalidad
Backtest diario: tendencia de largo plazo
1d es la temporalidad de la tendencia lenta y las carteras de asignación. La muestra puede abarcar años, pero el número de operaciones sigue siendo limitado.
lectura independiente
Muestras largas
Necesitas varios ciclos de mercado, no solo un año alcista. Compara con buy & hold y revisa el drawdown en crisis.
Menos costes, más exposición
El coste por operación pesa poco, pero el tiempo en mercado y el riesgo de cola pesan más. Un stop diario puede ser demasiado ajustado para la volatilidad real.
pruébalo con datos
No te quedes en la teoría.
Ejecuta un backtest real sin registro, revisa la metodología y clona una estrategia pública para probarla en tu laboratorio.